外【wài】汇【huì】交易提醒：惠誉下调美国评级，但美元仍受强【qiáng】劲数【shù】据支撑【chēng】，英银需【xū】加息50基【jī】点才能推【tuī】高英镑

(资料图)

汇通财经APP讯【xùn】——周【zhōu】三【sān】（9-22）亚市盘【pán】初，美【měi】元【yuán】指数小幅【fú】走弱【ruò】，因为惠誉突然下调美国【guó】评级，美元指数一度下跌【diē】0.29%至101.92，目前小幅回升至102.11附近，因【yīn】为惠誉对美联储【chǔ】9月份的加【jiā】息预期【qī】和美【měi】国强劲的经济数据【jù】仍给美【měi】元提供支撑。美元兑主【zhǔ】要货币周二攀升，此前显示美国【guó】制造【zào】业【yè】和建筑业相对稳健的数据，盖过了职位空缺降至两年多来以来【lái】最低水平的影【yǐng】响。
当地时间周二【èr】收盘后【hòu】，国【guó】际评级机【jī】构【gòu】惠誉宣【xuān】布将美国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”；并预【yù】测美联储9月还将加息【xī】。
惠誉指出，美【měi】国政府债务负担【dān】高且不断【duàn】增【zēng】长，预计【jì】未来三年【nián】内美国【guó】财政状【zhuàng】况将持续恶化。并且，在【zài】过去二【èr】十年【nián】中，美国的治【zhì】理能力有所【suǒ】削【xuē】弱，这在【zài】反复出现的债务上限对峙和每到最后一刻才出现的解决方案中得以【yǐ】体现。
上一次美国信用评级被【bèi】下调还【hái】得追随到当地时【shí】间9-22（北【běi】京时间9-22早间【jiān】），当时是被【bèi】标【biāo】普下调。9-22是【shì】周【zhōu】五，评级下调时间是收盘后，具体的市场【chǎng】影响是在【zài】第二周的周一才开始发酵，美元指数在9-22低【dī】开高走，后面几【jǐ】个交【jiāo】易日呈【chéng】现【xiàn】低【dī】位宽【kuān】幅剧烈震荡走势。
尽管美国供应管【guǎn】理协会(ISM)的调查【chá】对美国【guó】制【zhì】造业状况给出了严峻的【de】评估，但所谓的硬数据表明该部门正在【zài】勉力前进。美联储6月的【de】数据显示，工厂生产在第【dì】二季【jì】度出现反弹，结束了此前连【lián】续两个【gè】季度的下滑趋势【shì】与此【cǐ】同时，美国商务部称，6月美国建筑支【zhī】出稳健【jiàn】增【zēng】长，5月数据【jù】被上修，独栋和多户住房【fáng】项目支出【chū】带【dài】来【lái】提振。第【dì】三组数据显【xiǎn】示，美国劳工【gōng】部的【de】职【zhí】位空缺【quē】及劳动力【lì】流动调查(JOLTS)仍【réng】表明劳动力【lì】市场【chǎng】状况吃紧【jǐn】，尽管美联储大幅加【jiā】息抑制了【le】需求。
周二美元最初【chū】因这些报告而下跌，但随【suí】后有所【suǒ】反【fǎn】弹，最【zuì】后【hòu】收涨0.33%，报102.22。 
瑞穗证券美国公【gōng】司的美国首席经济【jì】学家Steven Ricchiuto说：“ISM数据略微利好，而JOLTs数据略微利空，两者【zhě】相抵后【hòu】，市【shì】场陷入不知所措的境地。”他【tā】说：“ISM数据【jù】确实是净中【zhōng】性或略有建【jiàn】设【shè】性【xìng】的，但实际情况是被【bèi】JOLTs数据相抵，相【xiàng】对于辞职率【lǜ】，我们【men】看到职位空缺数持续处【chù】于高水【shuǐ】平。“
尽管劳动力【lì】市场韧性十足，但工人们【men】寻找新工作的意愿【yuàn】却有所减弱【ruò】，辞职人数减少29.5万人【rén】。因【yīn】此，衡【héng】量劳动力【lì】市场信心的辞职率【lǜ】从5月的2.6%降【jiàng】至2.4%。 
周二日【rì】元一度跌至三周低点，日本央行对【duì】其收益率曲线控【kòng】制【zhì】政策的调【diào】整继续对日【rì】元构【gòu】成压【yā】力。周二美【měi】元兑日元收涨0.75%，报143.33。
自上周五日本央【yāng】行开始从数十年的大规模货币刺激【jī】政策缓【huǎn】慢转向以【yǐ】来【lái】，日元【yuán】波【bō】动【dòng】剧【jù】烈。日本央行提出以1.0%的固定利率操作购【gòu】买10年期日本公债，而不是之前的0.5%。 
OANDA驻纽【niǔ】约高级市场分析师【shī】Ed Moya称 ：“纵观所有【yǒu】主要央行，每个人都对美联【lián】储、欧【ōu】洲央行和英国央行的行【háng】动很有把【bǎ】握。日本才是【shì】真正的焦【jiāo】点所在。”他说，日本收【shōu】益率曲线控制政【zhèng】策的调【diào】整将成为【wéi】今年下半年【nián】的焦点。
周二澳洲联储连续第二个月将利率【lǜ】维持在【zài】4.1%，称过去的加息行【háng】动【dòng】使需求降温【wēn】，但可能需要【yào】进一步【bù】收紧政策来【lái】抑制通胀。决议公布后，澳【ào】元【yuán】短线【xiàn】下挫，回吐了7月0.87%的涨幅，最后【hòu】收跌1.55%，报0.6612，创下3月【yuè】初以来的【de】最大单日跌幅【fú】。
民间【jiān】调【diào】查显示，7月【yuè】份亚洲工厂活动萎缩，全球经济增长放缓对【duì】澳大利【lì】亚脆弱的经济复【fù】苏造【zào】成打击。
市【shì】场不【bú】愿【yuàn】相【xiàng】信澳【ào】洲联储肯定不会再次【cì】加息，但他们明确表示，他们【men】认为现【xiàn】在【zài】至少要到11月才会出现加息。
国际结算银行牛津经济【jì】研究院宏观经济预【yù】测主管【guǎn】Sean Langcake表示，澳洲联【lián】储利率已【yǐ】达【dá】峰值，暂停【tíng】加息或持【chí】续到2024年【nián】。 
周二【èr】欧元兑美元收跌0.11%，报1.0984。经济前景疲【pí】软和欧洲央行加息预【yù】期【qī】降【jiàng】温成为打压欧元的因【yīn】素。
汉堡商业银行首席经【jīng】济学【xué】家Cyrus De La Rubia评欧【ōu】元区7月【yuè】制造业【yè】PMI终值，称看起来欧元区制造【zào】业衰退会持续下去【qù】，产出【chū】、新订单和采购【gòu】量都大幅下跌，这支【zhī】撑了这样一种【zhǒng】观点【diǎn】，即下【xià】半【bàn】年欧元区【qū】经济【jì】将【jiāng】出现大幅放缓。 
市场目【mù】前预【yù】计欧【ōu】洲【zhōu】央行将暂停加息。欧元区【qū】通胀率在7月份进一【yī】步下降【jiàng】，该地区在第二季【jì】度恢复增长，扩张程度超过【guò】预期。
周二英【yīng】镑兑美元收跌0.46%，报1.2775。货币【bì】市【shì】场目前【qián】认为【wéi】英【yīng】国央【yāng】行周四加息25个基【jī】点的可能性为60%。
Vantage市【shì】场分析师Jamie Dutta在一份【fèn】报【bào】告中表示，英国【guó】央行周四【sì】可能需要加【jiā】息【xī】50个基【jī】点才能推【tuī】高英镑。他补充称，英镑【bàng】仍【réng】在【zài】从7月中旬【xún】公【gōng】布的【de】通胀数据疲软后的跌【diē】势中恢复。如果【guǒ】政策【cè】制定者“淡化进一步收紧【jǐn】政策的必要性”，任何上涨都可能是短暂的。
在通胀数据公布后，英镑失去了【le】2023年表现最佳的主要货【huò】币的地【dì】位。据Refinitiv数据显示【shì】，市场预【yù】期英国央行周【zhōu】四加息25个基点的【de】可能性为62%。 

周三重点数据和大事

机构观点汇总

1.摩根大通预计年底前日元将走弱，兑美元汇率将达152；
摩根大通表示，受利差影【yǐng】响，美元兑【duì】日元的汇率到年底将升【shēng】至150-152。外汇策略【luè】师Meera Chandan周二接【jiē】受采【cǎi】访【fǎng】时表示：“提供【gòng】支撑的预【yù】期在于，尽管日【rì】本【běn】央行正在推动其政策转向，但这正【zhèng】在非常、非【fēi】常渐进地【dì】进行，退【tuì】出负利【lì】率实【shí】际上要到明年【nián】初才会发生【shēng】”。该【gāi】行的目标位是美元兑日元9月达147，目前该货币对汇【huì】率为143以上【shàng】；
2.荷兰【lán】合作【zuò】银行：市场仍在做多英镑，多头可能【néng】需要对【duì】英国【guó】经济前景做出【chū】保证；
荷兰【lán】合作银行【háng】外【wài】汇策略主【zhǔ】管Jane Foley表【biǎo】示，最新【xīn】的商【shāng】品期货交易【yì】委员会投【tóu】机者数据【jù】显示【shì】，英镑净多头仓位【wèi】已从近期高点【diǎn】回落。然而，市场仍然【rán】做多英镑，多头如果想保持勇气，可【kě】能需要对英国经济前景做出保证【zhèng】；Foley还表【biǎo】示，市场【chǎng】仍在争论英国央行本周【zhōu】将加息25个基点还是50个基点。英国6月CPI通胀数据逊于预期，导致【zhì】大幅加【jiā】息【xī】的【de】可能性下降。上【shàng】周相对【duì】温和的欧【ōu】洲央行政【zhèng】策会议，也抑制了【le】人【rén】们对【duì】央【yāng】行9-22加息50个基点的预期；
3.荷兰国际：需出现证据反驳软着陆观点，美元才能走出困境；
荷兰国【guó】际经【jīng】济学家【jiā】在报告【gào】中指出，在外汇波动性未【wèi】能回升的【de】情【qíng】况下美元将继续“受困”，这为利差交易继续支持高收【shōu】益货【huò】币并【bìng】打【dǎ】压融资货币留下【xià】了空【kōng】间。未来几天，美元可能需要【yào】一【yī】些令人【rén】信服的证据来反驳经【jīng】济将软着陆的说法【fǎ】，才能突破走低【dī】。今日将是【shì】检验这种说法的【de】一个【gè】机会。自去年11月【yuè】以来，美国制造【zào】业一直处于萎缩状态，不【bú】过【guò】市场一致预期本月制造业将出现温和反弹【dàn】，但这【zhè】可能【néng】不会对市场产生重大影响。荷兰国际【jì】认为，JOLTs职位空缺【quē】数据更有可能在今日左右【yòu】投资者的情绪【xù】，市场【chǎng】共识已为招【zhāo】聘市场降温做好【hǎo】准备；
4.法兴银行：英镑在英国央行加息的日子里举步维艰；
法兴【xìng】银行的经【jīng】济学家【jiā】表示【shì】，因八月【yuè】季节性因素，他们【men】看空英【yīng】镑兑美元，看涨欧元兑英镑。围绕周四英国【guó】央行利率决定【dìng】的悬念【niàn】应该会让英镑的【de】交投变得谨慎，不过在宣布利率决【jué】议之前【qián】，这【zhè】些【xiē】货币对的价格走势可能取决于今【jīn】日【rì】美国的ISM制造【zào】业数据和周三【sān】的ADP就业数【shù】据。今年【nián】的加【jiā】息【xī】决定总体上没有受【shòu】到英镑【bàng】的欢【huān】迎。四次加息中有三次导致英镑兑美元当【dāng】日走低。欧元兑英镑【bàng】出现了【le】四【sì】次反弹。英【yīng】镑在8月【yuè】份的季节性看跌【diē】特征明显，在过去十【shí】年中，英镑兑【duì】美元有八次下跌，欧元兑【duì】英镑有七次上涨。