远期外汇交易是什么意思？远期外汇交易的交割日是什么？

远期外汇交易是什么意思?

远期外汇交易又称为“期汇交【jiāo】易【yì】”，是指交易双方在【zài】成交后【hòu】并【bìng】不立即办理交割，而是【shì】事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分，主要的作用是避险保值。

远期外汇交易的交割日是什么?

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般【bān】有1个【gè】月、2个月【yuè】、3个月、6个月、12个月【yuè】。若期限再长则【zé】被称为超远【yuǎn】期交【jiāo】易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：

1 、任何外汇交易都以即期交易为【wéi】基础，所以远期交割日是以【yǐ】即期加【jiā】月数【shù】或星期【qī】数。若远期合约是以天数计【jì】算，其天数以即【jí】期【qī】交割【gē】日【rì】后的日历日的天数作为【wéi】基准【zhǔn】.而非营业日。

2 、远【yuǎn】期【qī】交割日不是营业日【rì】，则顺延【yán】至下一【yī】个营业日。顺延后跨【kuà】月【yuè】份的则必须提前到当【dāng】月【yuè】的最后一【yī】个营业日为交割日。

3、 ‘双底【dǐ】’惯【guàn】例。假定即期交割日【rì】为【wéi】当月【yuè】的最后一个营业【yè】日，则远期交割日也是当【dāng】月的最后一【yī】个【gè】营业日。