大量做【zuò】空“标普500”！华尔【ěr】街悲观程度创2007年以来最高【gāo】

过去十多年来，华尔街从未像现在这样看跌美股。

【资料图】

根据贝斯波克【kè】投资集团（Bespoke Investment Group）编制的商品期货交易委员会的数据，以【yǐ】未平仓期货市场利【lì】息的【de】百【bǎi】分比衡量【liàng】，对冲基【jī】金和其他投机【jī】性投资者已【yǐ】大举押注标普500指数【shù】将下【xià】跌，为2007年以【yǐ】来最悲【bēi】观的头寸【cùn】。

策略师表示，仓位分化反映了2023年股市反弹的脆弱性。

根据标普道琼【qióng】斯【sī】指数的数据，截至5月底，标普500指数今年以【yǐ】来上涨【zhǎng】了12%，但如果没【méi】有七【qī】家【jiā】科技巨头的贡献，该指数将出现【xiàn】负增长【zhǎng】。因此，即【jí】使是其中【zhōng】的一两【liǎng】个巨头股价崩塌【tā】，标普500指【zhǐ】数【shù】也很可【kě】能出现大幅回调。

对此，贝斯波克分析师Jake Gordon表示：“无论行情如何，投资者肯定会谨慎行事。”当然【rán】，这种规【guī】模的【de】悲观定位可【kě】能【néng】是一个逆向指标，他说。"当看跌或【huò】看涨的情绪达到极【jí】端水平时【shí】，市场迟早会向相【xiàng】反方向【xiàng】发展。"

根据技术和数【shù】据分析【xī】公【gōng】司S3 Partners的数据，空头对标普500指数【shù】的押注已【yǐ】稳步攀升至4870亿美【měi】元，不【bú】过低于2021年【nián】11月5580亿美元的峰【fēng】值【zhí】。

科技股则另当别论。

根据贝斯波克数据，投资【zī】者正【zhèng】在为代表【biǎo】科技股的纳斯达【dá】克100指数的持续反弹【dàn】做准备，最近几【jǐ】周【zhōu】的看【kàn】涨押注已接近去年年【nián】底以来的最高水平【píng】。

自【zì】ChatGPT爆火出圈以来，AI热潮席卷全球，大型科技【jì】股【gǔ】一路高歌猛进。今年迄今，AI算力【lì】巨头英伟达暴【bào】涨175%，Meta、特【tè】斯【sī】拉股价翻番，押中【zhōng】了OpenAI的【de】微【wēi】软也大涨40%。

大型科技股的集体爆发，导致空头损失惨重。

数【shù】据商【shāng】S3 Partners的数据显示，上个月，投资者对特斯拉【lā】的空头头寸增加了35.7亿美元，对英伟达【dá】的空头【tóu】头【tóu】寸增加了25亿【yì】美元，对Meta的空头头寸【cùn】增加【jiā】了【le】72.6亿美元【yuán】。不过，这三只【zhī】股票【piào】在5月【yuè】份均上涨，导致卖空者【zhě】损失超过70亿美元。

S3 Partners预【yù】测分析董事总经理【lǐ】Ihor Dusaniwsky说：“如果你（在【zài】5月）做空这些科技股，那将【jiāng】十分糟【zāo】糕【gāo】。”