最资讯丨万家基金管理有限公司关于【yú】旗下【xià】部分【fèn】基金【jīn】在国【guó】盛证券【quàn】开【kāi】通申购、转换【huàn】、定投业务及【jí】参与其费率优惠活动的公告

根据万家基【jī】金【jīn】管理有限公司（以下简称“本【běn】公司”）与国盛证券有限责任公司（以【yǐ】下简称“国盛【shèng】证券”）签订的销售协【xié】议，自9-21起【qǐ】，本公司旗下【xià】部【bù】分基金在国盛证【zhèng】券开【kāi】通申购、转换、定投及参与其费【fèi】率优惠活【huó】动。投【tóu】资者可在国盛证券办【bàn】理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务【wù】办理的【de】具【jù】体事宜请遵从国盛证【zhèng】券【quàn】的相【xiàng】关规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新机【jī】遇龙头企业灵活配置混【hún】合【hé】型【xíng】证【zhèng】券投资基金A类

014260 万家新机遇龙【lóng】头企业【yè】灵【líng】活配置混合型证【zhèng】券投资基金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大【dà】投【tóu】资者的理财需求，自9-21起本公【gōng】司【sī】上述【shù】基金【jīn】开通在国盛【shèng】证券的基【jī】金转换业【yè】务（以下简称“基金转换”）。基金转换【huàn】最低转出份额为500份【fèn】。同一注册登记机【jī】构【gòu】下的基金之间【jiān】可以互【hù】相转换，同一基金的不同【tóng】份额之间不能互【hù】相转换，FOF基金暂不能与其他基金互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金【jīn】的赎【shú】回费用【yòng】加上转出与转入基金申购费【fèi】用补差两部分【fèn】构成，具体收取【qǔ】情况视每次转【zhuǎn】换时两只基金【jīn】的【de】申购费差异【yì】情【qíng】况和转【zhuǎn】出【chū】基金的赎【shú】回费而定。基【jī】金转换费用由基金【jīn】份额持有【yǒu】人承担。

(1)基金转【zhuǎn】换【huàn】申【shēn】购补【bǔ】差【chà】费【fèi】：按照转入基金与转出基金的申购费【fèi】率的差额【é】收取补差费。转出基金金额所【suǒ】对应的转【zhuǎn】出基金申【shēn】购【gòu】费【fèi】率低于转入基金【jīn】的申购费率的，补差费率为转入基金的【de】申【shēn】购费率和转出【chū】基金的申【shēn】购费率之差【chà】额；转出基金【jīn】金额所对应的转出基金【jīn】申购费率高于【yú】转入基金的申【shēn】购费率的，补差费【fèi】为零。

(2)转出基金赎【shú】回【huí】费：按转出基金正常【cháng】赎回【huí】时的赎【shú】回费率收取【qǔ】费用，赎【shú】回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金【jīn】定投【tóu】是指投资者通过向本【běn】公【gōng】司指【zhǐ】定的国【guó】盛证券提交申请【qǐng】，约【yuē】定申【shēn】购周期【qī】、申购时间和申【shēn】购金额，由国盛证券在设【shè】定【dìng】期限内按照约定的自【zì】动投资日在投资者指定资金账户内自动【dòng】完成【chéng】基金申购申请的一【yī】种长期投【tóu】资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新【xīn】机遇龙头【tóu】企业灵活【huó】配置混合型证券投资基金【jīn】A类

014260 万家新机遇龙头企【qǐ】业灵活配置【zhì】混合型证券投资基金【jīn】C类【lèi】

(三)办理方式

1、申请【qǐng】办理定期定额申购【gòu】业务【wù】的投资者须拥有开放【fàng】式基金账户，具【jù】体【tǐ】开【kāi】户【hù】程序请遵循国盛证券的相关规定。

2、投【tóu】资【zī】者【zhě】开立基金【jīn】账户后即可通过国盛证【zhèng】券申请办理相关万家开放式基【jī】金的基金定【dìng】投业【yè】务，具【jù】体办理程序请遵【zūn】循国盛证券的【de】相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资【zī】者可与国盛证券约定【dìng】每期【qī】固定投【tóu】资金额【é】，每期定期定额申购【gòu】金额最低下限为人民【mín】币【bì】10元，无级【jí】差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛证券将按照投【tóu】资【zī】者申请时【shí】所约定的每期约定扣款【kuǎn】日、扣款金额【é】扣【kòu】款，若【ruò】遇非基金【jīn】开放日【rì】则顺延到下【xià】一基金开放日，并以该日为基金申购申【shēn】请日。

3．投资者需【xū】指【zhǐ】定【dìng】相关国【guó】盛证券认可【kě】的资金账户作【zuò】为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过国盛证【zhèng】券网【wǎng】上交易、手机端及【jí】临柜方式参【cān】与申购、定投【tóu】，具【jù】体申购费率以国盛证券【quàn】所【suǒ】示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记【jì】人【rén】按照本【běn】款第（六【liù】）条规则确定【dìng】的基金申购申请【qǐng】日【rì】（T日）的基金份额【é】净值为【wéi】基准计【jì】算申购份额。申购份额将在确认成功【gōng】后直接计入投资者的基金账户。投资者【zhě】可自确【què】认成功后一【yī】个工作日起查询申购成交【jiāo】情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更【gèng】每月扣款金【jīn】额【é】和扣款日【rì】期，可提【tí】出变更申请；如【rú】果投资者想终止定期定额申【shēn】购业务，可提【tí】出解除申请，具体办理程序【xù】请遵循【xún】国盛证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万家新机遇龙头企【qǐ】业灵活【huó】配置混合型证【zhèng】券【quàn】投资【zī】基金A类

自9-21起，投资者通【tōng】过国盛【shèng】证券【quàn】申购本公司旗下基金的具体折扣费率以国盛证券【quàn】的活动【dòng】为准。基金费率请详见基【jī】金【jīn】合同、招募说明书【shū】（更新）等法律【lǜ】文件，以及本【běn】公司发布【bù】的最新【xīn】业【yè】务【wù】公告。

费率【lǜ】优【yōu】惠期限内，如本公司新增通过国【guó】盛证券销售的基金产品，则【zé】自该基金产品开放申【shēn】购当【dāng】日起，将【jiāng】同时开通该基金上述费率【lǜ】优惠，具体费【fèi】率以【yǐ】国盛证券【quàn】所示公告【gào】为【wéi】准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风【fēng】险提示【shì】：敬请投资者于投资前【qián】认真阅读各基金的《基【jī】金合同》和《招【zhāo】募【mù】说明书》等法律文件，基金【jīn】管理人承【chéng】诺以诚【chéng】实信用、勤勉尽【jìn】责的原则管理和运用基金资产【chǎn】，但【dàn】不承诺基【jī】金投资最低收益、也不保证基金【jīn】投资一定赢利，投资者购买货币市【shì】场基金不等于【yú】将资【zī】金【jīn】作【zuò】为存款存放【fàng】在银行【háng】或者【zhě】存款类金【jīn】融机构，请【qǐng】投资【zī】者在充【chōng】分考【kǎo】虑风险的情况下谨慎【shèn】做出投资决【jué】策，在做出投资决策后，基金运营状况与基【jī】金净值变化引致的投资风【fēng】险【xiǎn】，由【yóu】投【tóu】资者【zhě】自行负担。投资者【zhě】应【yīng】当充分了解【jiě】基【jī】金定期定额投【tóu】资【zī】和零【líng】存整取等储蓄方式的【de】区【qū】别。定期定【dìng】额投资是引导投资者进【jìn】行长期投资、平均投资成本的一种简单【dān】易行的投资方式。但是定【dìng】期定额【é】投资并【bìng】不能规避基金投资所固有的风险,不能保【bǎo】证投资者获【huò】得收益【yì】,也不是替代储蓄【xù】的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日