当前关注：国联安基金【jīn】管理【lǐ】有限公司关于旗下【xià】国【guó】联安中证全指【zhǐ】半导体产品【pǐn】与设备交易型开放式【shì】指数证券投资基金联接基金增加嘉实财富为代【dài】销机构并参加相关【guān】费【fèi】率【lǜ】优惠活【huó】动【dòng】的【de】公告【gào】

根据国【guó】联安基金管理有限公司（以【yǐ】下简称“本公司”）与嘉实财富管理有【yǒu】限【xiàn】公司（以下简称“嘉【jiā】实财富【fù】”）签署的国联【lián】安基金管理有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】开放式证券投资【zī】基金销【xiāo】售服务代理协议，自9-20起，增加嘉实财富【fù】为【wéi】本公司旗下国联安中【zhōng】证全指半导体【tǐ】产品与【yǔ】设备【bèi】交易型开放式指数【shù】证券投资基【jī】金联接基金的销售机构，并参【cān】与嘉【jiā】实【shí】财富开展【zhǎn】的【de】相【xiàng】关费率优【yōu】惠活动。现就有关事项公告如下：

一、业务范围

投资者【zhě】可在嘉实【shí】财富的营业网【wǎng】点办【bàn】理【lǐ】下述基金的申购【gòu】、赎【shú】回、定期定额投资及转换等相【xiàng】关业务：

(资料图)

国联安【ān】中证【zhèng】全指半【bàn】导体产品与设【shè】备【bèi】交【jiāo】易【yì】型开放式指数证券投资基金联【lián】接基金（基金简称：国联安【ān】中证全指【zhǐ】半导【dǎo】体产品与设备ETF联接；基金【jīn】代码：A类007300、C类007301）

二、定期定额投资业务规则

定期【qī】定额投资业务（以下简称“定【dìng】投【tóu】”）是指投资者通【tōng】过向有关销【xiāo】售机构提【tí】交申请，约定每期申购日、扣款金【jīn】额及扣款方式，由指【zhǐ】定的销【xiāo】售【shòu】机构在投资者指定【dìng】资金账【zhàng】户【hù】内自动扣款【kuǎn】并于每【měi】期约定的申购日提交基金【jīn】申购申请的一种【zhǒng】投【tóu】资方【fāng】式。定期定额投资业务并不构成对基金【jīn】日常申购、赎回等业【yè】务的影响，投资者在办理相关基金定【dìng】期定额投【tóu】资业务的同时，仍然可以【yǐ】进行日常申购【gòu】、赎【shú】回业务【wù】。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到嘉实财富营业【yè】网【wǎng】点【diǎn】或通过嘉实财富认可的受理方式【shì】办理【lǐ】定投【tóu】业务申请。具【jù】体受理【lǐ】网点或受【shòu】理方式见嘉【jiā】实财富各分支机构的公告。

3、办理时间

本业务的申请受理时间【jiān】与本【běn】公司管理的基金在嘉【jiā】实【shí】财富进行日常申购业务【wù】的受理【lǐ】时间【jiān】相同。

4、申请方式

（1）凡申请办【bàn】理定投业务的投资者须首先【xiān】开立本公司【sī】开放式基金【jīn】账户（已【yǐ】开户【hù】者除外），具体开户程【chéng】序请遵循【xún】嘉【jiā】实财富的规【guī】定。

（2）已【yǐ】开立国联安基【jī】金管理【lǐ】有限公司开放式基【jī】金账户的投资者请携带本人有【yǒu】效身份证件及【jí】相关业务凭【píng】证，到嘉实财富各营业网点或嘉实财富认可的受理方式【shì】申请增开【kāi】交易账号（已【yǐ】在嘉实财富开户【hù】者除【chú】外），并申请办理定投业务，具体办理【lǐ】程序【xù】请遵【zūn】循嘉实财【cái】富的规【guī】定【dìng】。

5、扣款方式和扣款日期

投【tóu】资【zī】者须遵【zūn】循嘉【jiā】实财富的基金定【dìng】投业务规则，指定【dìng】本人的人民币结算账【zhàng】户作为扣款账户【hù】，根据嘉实财富规定的【de】日期进【jìn】行定期扣款。

6、扣款金额

投资【zī】者应【yīng】与【yǔ】嘉实财富就【jiù】相关基金【jīn】申请开办定投业务【wù】约【yuē】定每月固定扣款金额，具体最低申购金额【é】遵循嘉实【shí】财富的规定，但每【měi】月最少不得低于人民【mín】币【bì】100元（含100元）。

7、定投业务申购费率

参加【jiā】定【dìng】投业务适【shì】用的申购【gòu】费率【lǜ】同相【xiàng】关【guān】基金的招募说明书及【jí】其更新或相【xiàng】关的最新公告中载明的申购费率。

8、交易确认

每【měi】月实际扣【kòu】款日即为【wéi】基金申购申请日，并以该日（T日）的基【jī】金单【dān】位资【zī】产净值为基准计算【suàn】申购【gòu】份额，申购份【fèn】额将在【zài】T+1工作日确【què】认成功后直接计入投资者的基【jī】金账户内。基金份【fèn】额【é】确认查【chá】询【xún】起【qǐ】始日为 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者【zhě】变更每期扣款金额、扣款日期、扣【kòu】款【kuǎn】账【zhàng】户等，须【xū】携带本人有效身份证【zhèng】件及相关凭【píng】证到【dào】原【yuán】销【xiāo】售【shòu】网点或通过嘉实财富认可的受理方式【shì】申请办理业务变更，具体办理程序遵循【xún】嘉实财【cái】富【fù】的规定【dìng】。

（2）投资者【zhě】终止本业务【wù】，须携带【dài】本人有【yǒu】效身份证【zhèng】件及相【xiàng】关凭证到嘉实财富申请办理业务终【zhōng】止【zhǐ】，具体【tǐ】办理程序遵循嘉实财【cái】富的有关【guān】规定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循嘉实财富的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是【shì】指开放式【shì】基金份额持有【yǒu】人将其持有某只基金的部分或全部【bù】份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金【jīn】份额。基金转【zhuǎn】换只【zhī】能在同一销售【shòu】机构进行。转换的【de】两只基金必须都是【shì】该销售机构代理的【de】同一基金管理【lǐ】人管理的、在同一【yī】注册【cè】登记机构处注【zhù】册【cè】登记的【de】、同【tóng】一收费【fèi】模【mó】式的【de】开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转换的总费用【yòng】包【bāo】括转换【huàn】手续费、转出基【jī】金的赎回【huí】费和转入基金与转出【chū】基金的申购补差【chà】费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入【rù】基金与转出基【jī】金的申购补差费按【àn】转【zhuǎn】入基金与转【zhuǎn】出基金之间【jiān】申【shēn】购费率的差额计算收取，具体计算【suàn】公式如下：

转【zhuǎn】入基【jī】金【jīn】与【yǔ】转出基金的申【shēn】购补差费率 = max [（转入【rù】基金的申购费率-转出基金的【de】申购费率），0 ]，即转入基【jī】金申购【gòu】费率减去转出基金申购费【fèi】率【lǜ】，如为负【fù】数则【zé】取零。

前端份额之间转【zhuǎn】换的申购补差费【fèi】率按转【zhuǎn】出金【jīn】额对应转入基金的申购费率和转【zhuǎn】出基金【jīn】的申购费率【lǜ】作为依据来计算。后端【duān】份额之间转换【huàn】的【de】申【shēn】购补差【chà】费率为零，因此申【shēn】购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费【fèi】＝(转出金额－赎回【huí】费)×申【shēn】购补差费率/(1+申购补差【chà】费率)

（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基【jī】金的申购费率和转出【chū】基【jī】金【jīn】的申购费【fèi】率【lǜ】均以转出金额作为确定依据【jù】。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基金转换以份【fèn】额为单位【wèi】进行申请。投资者办理基【jī】金转换业务时，转出的【de】基金必【bì】须处于可赎回状态，转入的基金必须【xū】处于【yú】可申购【gòu】状态【tài】。

（2）基金【jīn】转换采取未知【zhī】价法，即以【yǐ】申请受理当日各【gè】转出、转入基金的【de】单位资【zī】产净值【zhí】为基础进行计算。

（3）正【zhèng】常【cháng】情况【kuàng】下，基金注册【cè】登【dēng】记机构【gòu】将在T+1日对【duì】投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在【zài】T+2日后（包括该【gāi】日）投资者可在相关网【wǎng】点查询【xún】基金转换的成交【jiāo】情况。

（4）目前，每次对上述单只基金转换【huàn】业务的申请原【yuán】则【zé】上不得低于100份【fèn】基金份额；如因某笔基金转【zhuǎn】出业务导致该基【jī】金单个【gè】交易【yì】账户【hù】的基金份额余额少【shǎo】于100份时，基金【jīn】管理人【rén】将该交易账【zhàng】户【hù】保【bǎo】留的基金份额余额一【yī】次性全额转出。单笔转入申【shēn】请不受转【zhuǎn】入基【jī】金最低【dī】申【shēn】购限额限制。

（5）单个开放日单【dān】只【zhī】基金净赎回申请（赎回申请份额与转【zhuǎn】出申请【qǐng】份额总数，扣除申购【gòu】申【shēn】请份额【é】与转入申请【qǐng】份【fèn】额总数后的余额）超过上一【yī】开放日该基金总份额的【de】10%时，即【jí】认为发生【shēng】了【le】巨额赎回。发生【shēng】巨【jù】额赎【shú】回时【shí】，基金转出与基金赎回具有【yǒu】相同的优【yōu】先等级，基【jī】金管【guǎn】理人可根据【jù】该基金资【zī】产组合情况，决定全额转出或部【bù】分转【zhuǎn】出【chū】，并且对于基金转出和基金赎回采取相同【tóng】的比例确【què】认。在转出申请得到部分确认的情况【kuàng】下，未确认的转出申请【qǐng】将不【bú】予【yǔ】以顺延。

（6）目前，原持【chí】有基金【jīn】为前端收费模式下基【jī】金份额的，只【zhī】能转换为其他前【qián】端收费模式的基【jī】金份【fèn】额，后端收【shōu】费模式下的基金【jīn】份额只能【néng】转换【huàn】为其他后端收费模式的基金份额。

（7）上述业【yè】务规则【zé】具体以各相【xiàng】关基金注册登记机构的【de】有关规定为准。

（8）在嘉实财富具体【tǐ】可【kě】办理【lǐ】转换业务的本【běn】公【gōng】司旗下基金，为嘉实财富已销售并开通转换【huàn】业务的基金【jīn】。

基金管理人【rén】可【kě】以在基金合同约定【dìng】的范围内根据实际情况【kuàng】调【diào】整转换业务规【guī】则【zé】并公告。

四、优惠活动方案

1、优惠活动方案

投【tóu】资者【zhě】通过嘉实财富【fù】办理【lǐ】上述基【jī】金申购或定期定额投资业务的，享受基金申购【gòu】手续费率1折优惠，基【jī】金申购费率为【wéi】固定金额的不再享【xiǎng】受以上费率优惠【huì】。

2、业务开通时间

上述费率优【yōu】惠活动【dòng】自9-20起实施，活动结束日期以【yǐ】嘉实财【cái】富的相关公告为准【zhǔn】。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户【hù】服务【wù】热线：021-38784766，400-700-0365（免长途【tú】话费）

网站：www.cpicfunds.com

2、嘉实财富股份有限公司：

客户服务热线：400-021-8850

网站：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提示

1、本公告仅【jǐn】就嘉实财富开通本【běn】公【gōng】司旗【qí】下国联【lián】安【ān】中证全指半【bàn】导体【tǐ】产品与【yǔ】设备交【jiāo】易型开【kāi】放式指数证【zhèng】券投资【zī】基金联接基金的申购、赎回、定期定【dìng】额投【tóu】资等相关销售业【yè】务的【de】事项予以公告。今后嘉实【shí】财富若代理【lǐ】本公司旗下其他基金【jīn】的销售及【jí】相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉【shè】及国联安中【zhōng】证全指【zhǐ】半导体产【chǎn】品与设备【bèi】交【jiāo】易型开放式指数证券投【tóu】资基金联接基金【jīn】在嘉实【shí】财富办理基金销售业务的其他未明事项，敬【jìng】请遵循嘉【jiā】实财富【fù】的具体规定【dìng】。

3、投【tóu】资者办理基金【jīn】交易等相关业务前，应【yīng】仔细阅读【dú】国【guó】联【lián】安中证全指半导体产品与设备【bèi】交易型开放式指【zhǐ】数证券投资基【jī】金联接基金的【de】基金合同、招募说明书【shū】及其更新、产品资料概要及其【qí】更【gèng】新【xīn】、风险【xiǎn】提示及【jí】相【xiàng】关业务【wù】规则和操作指南等【děng】文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺【nuò】以诚实信用、勤勉尽责的原【yuán】则管理和运【yùn】用基金【jīn】财产，但不【bú】保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代【dài】表其【qí】将来表现，基金【jīn】管理人管理的其他基金【jīn】的【de】业绩并不【bú】构成【chéng】基金业绩【jì】表【biǎo】现【xiàn】的保证。

投资人应当充分【fèn】了解基金定期定额投资和零存【cún】整取等储蓄方【fāng】式的区别。定期定额投资是【shì】引导投资【zī】人进行长期【qī】投资、平均投资成【chéng】本的一种简【jiǎn】单易行的投【tóu】资方式【shì】。但是定【dìng】期定额投资并不能规避【bì】基【jī】金投资所【suǒ】固有的【de】风险，不能【néng】保证投资【zī】人获得收益，也【yě】不是替代【dài】储蓄的等效理【lǐ】财方式。

销售机构根据法规要求对【duì】投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹【pǐ】配意见。投【tóu】资者在投资基金前应认【rèn】真【zhēn】阅读《基【jī】金合同》和《招【zhāo】募说明书》等【děng】基金【jīn】法律文件，全【quán】面认识基金产品的【de】风险【xiǎn】收【shōu】益特征，在了解产品情况及【jí】听取销【xiāo】售机构适当【dāng】性意见的基【jī】础【chǔ】上，根据自身的风险承受【shòu】能力、投资期限【xiàn】和投资目标，对基金投资作出独立决策【cè】，选择【zé】合【hé】适【shì】的基金产品【pǐn】。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年五月十日